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2015年半年度報告全文

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無錫寶通科技股份有限公司

2015年半年度報告

2015-047

201508


目錄

2015年半年度報告        1

第一 重要提示、釋義        2

第二 公司基本情況簡介        6

第三 董事會報告        10

第四 重要事項        19

第五 股份變動及股東情況        23

第六 董事、監事、高級管理人員情況        27

第七 財務報告        29

第八 備查文件目錄        123


第一 重要提示、釋義

本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。

除下列董事外,其他董事親自出席了審議本次半年報的董事會會議

未親自出席董事姓名

未親自出席董事職務

未親自出席會議原因

被委托人姓名

李遠揚

獨立董事

工作原因

馮凱燕

郝德明

獨立董事

工作原因

鄧雅俐

公司負責人包志方、主管會計工作負責人周慶及會計機構負責(會計主管人)周慶聲明:保證本半年度報告中財務報告的真實、完整。

公司計劃不派發現金紅利,不送紅股,不以公積金轉增股本。


釋義

釋義項

釋義內容

發行人、公司、本公司或寶通科技

無錫寶通科技股份有限公司

寶通帶業

曾用企業名"無錫寶通帶業股份有限公"的簡稱

寶通新材料

無錫寶通新材料技術有限公司,無錫寶通科技股份有限公司全資子公司

寶強織造

無錫寶強工業織造有限公司,無錫寶通科技股份有限公司控股孫公司

寶通醫療

無錫寶通醫療投資有限公司,無錫寶通科技股份有限公司全資子公司

永立帆布

無錫永立工業帆布廠

寶通工程

無錫寶通工程技術服務有限公司,無錫寶通科技股份有限公司控股子公司

寶通辰韜產業并購基金

寶通辰韜(上海)投資管理合伙企業(有限合伙)

《公司章程》

無錫寶通科技股份有限公司章程

《公司法》

《中華人民共和國公司法》

《證券法》

《中華人民共和國證券法》

中國證監會

中國證券監督管理委員會

深交所

深圳證券交易所

保薦人、保薦機構、齊魯證券

齊魯證券有限公司

發行人律師、律師事務所

上海市瑛明律師事務所

會計師事務所

天衡會計師事務所(特殊普通合伙)

合成橡膠

丁苯膠、三元乙丙膠、二元乙丙膠、順丁膠等,其主要原材料均為石油、天然氣

EP 輸送帶

骨架材料為浸膠聚酯帆布的輸送帶

EP-TNG 輸送帶

骨架材料為耐高溫浸膠滌錦帆布,具有高模低收縮性能的輸送帶

耐熱輸送帶

工作面橡膠用丁苯橡膠設計,一般輸60125以下物料,骨架材料可以為鋼絲繩芯EP-TNG帆布

耐高溫輸送帶

工作面橡膠用乙丙橡膠設計,一般輸125以上物料,骨架材料可以為鋼絲繩芯EP-TNG 帆布

織物芯輸送帶

一種以帆布、尼龍、聚酯等材料作為骨架材料的橡膠輸送帶產品

鋼絲繩芯輸送帶

一種以鋼絲繩作為骨架材料的橡膠輸送帶產品,強度較大

MT668

1997 年發布的一種中國煤炭行業標準,用以確定煤礦用阻燃鋼絲繩芯輸送帶技術條件

MT830

1999 年發布的一種中國煤炭行業標準,用以確定煤礦用織物芯疊層阻輸送帶技術條件

ST/S7500630 等)

一種鋼絲繩芯輸送帶產品型號,其ST 指鋼繩芯帶S 指阻燃抗靜電性7500 630 等指縱向拉伸強度

1800S1200S 等)

一種織物芯輸送帶產品型號1800 1200 等表示疊層阻燃整體縱向拉伸強度18001200N/mmS 表示輸送帶具有阻燃抗靜電性能。如果僅表示強度,可1800N

本報告期

2015年上半年度


第二 公司基本情況簡介

一、公司信息

股票簡稱

寶通科技

股票代碼

300031

公司的中文名稱

無錫寶通帶業股份有限公司

公司的中文簡稱(如有)

寶通科技

公司的外文名稱(如有)

WUXI BOTON TECHNOLOGY CO., LTD.

公司的外文名稱縮寫(如有)

BOTON TECHNOLOGY

公司的法定代表人

包志方

注冊地址

江蘇省無錫市新區張公19

注冊地址的郵政編碼

214112

辦公地址

江蘇省無錫市新區張公19

辦公地址的郵政編碼

214112

公司國際互聯網網址

www.yqlfj.com

電子信箱

[email protected]

二、聯系人和聯系方式


董事會秘書

證券事務代表

姓名

陳希

仰凱鋒

聯系地址

江蘇省無錫市新區張公19

江蘇省無錫市新區張公19

電話

0510-83709871

0510-83709871

傳真

0510-83709871

0510-83709871

電子信箱

[email protected]

[email protected]

三、信息披露及備置地點

公司選定的信息披露報紙的名稱

《證券時報》

登載半年度報告的中國證監會指定網站的網址

www.cninfo.com.cn

公司半年度報告備置地點

公司證券事務部

四、主要會計數據和財務指標

公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據


本報告期

上年同期

本報告期比上年同期增減

營業總收入(元)

238,455,657.07

236,410,387.71

0.87%

歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(元)

39,278,865.48

40,377,905.05

-2.72%

歸屬于上市公司普通股股東的扣除非經常性損益后的凈利潤(元)

37,280,812.72

39,335,272.07

-5.22%

經營活動產生的現金流量凈額(元)

74,811,392.52

62,147,331.57

20.38%

每股經營活動產生的現金流量凈額(/股)

0.2494

0.2072

20.37%

基本每股收益(/股)

0.1309

0.1346

-2.75%

稀釋每股收益(/股)

0.1309

0.1346

-2.75%

加權平均凈資產收益率

4.64%

5.00%

下降0.36個百分點

扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率

4.40%

4.87%

下降0.47個百分點


本報告期末

上年度末

本報告期末比上年度末增減

總資產(元)

980,986,920.02

987,579,462.74

-0.67%

歸屬于上市公司普通股股東的所有者權益(元)

862,821,840.31

823,542,974.83

4.77%

歸屬于上市公司普通股股東的每股凈資產(/股)

2.8761

2.7451

4.77%

五、非經常性損益項目及金額

不適

單位:元

項目

金額

說明

計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)

2,598,273.23


除上述各項之外的其他營業外收入和支出

-247,622.93


減:所得稅影響額

352,597.54


合計

1,998,052.76

--

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告1非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目,以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告1非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目,應說明原因

不適

公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告1非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

六、境內外會計準則下會計數據差異

1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況

不適

公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。

2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況

不適

公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。

七、重大風險提示

1、新增投資項目經營管理風

報告期內公司投資控股了無錫寶通工程技術服務有限公司。本次投資可能存在輸送總包服務項目過于復雜,客戶合作伙伴建設慢于預期,以及全面進入生產服務性輸送系統總包服務缺少足夠數量專業人才、經驗技術面臨新形勢挑戰、或客戶認可度提升緩慢等原因導致的進度及效益低于預期的風險。

針對上述風險,公司會進一步加強對投資項目的管理,建立與發展相適應的人才隊伍,確保項目按時按質按量完成

2、行業環境風險

公司產品高強力輸送帶用于大型工礦企業在特種工業環境下的工業散貨物料輸送,公司產品的需求主要來自鋼鐵、冶煉、建材、水泥、港口碼頭、火力發電、礦山煤炭等行業的新建項目和已建成項目的耗用更新,從過去幾年市場的實際需求看,專業產品的市場需求量雖在各年間有一定波動。報告期內,受宏觀經濟影響,這些客戶的行業景氣度持續低迷,如果這種情況持續或加劇,公司將面臨來訂單下滑的風險。

針對上述風險,一方面公司將發揮技術優勢,以下游客戶對于輸送帶產品性能、產品全生命周期要求的提高為契機,積極搶耐高溫、阻燃、高強力、高耐磨、節能環等國內外高端市場,以化解因宏觀經濟增速放緩所帶來下游客戶需求下降的風險。與此同時,借助寶通工程輸送系統總包服務業務的開展,公司將積極布局輸送帶這一單一主營產品的外延市場,包括:現有國內輸送帶服務總包客戶市場的快速復制、國外總包服務的新市場開拓,乃至延伸高強力輸送帶用新型高性能骨架材料的市場開拓等;

另一方面,公司仍將繼續積極布局醫療健康產業,拓寬公司跨行業業務領域,擺脫單一行業帶來的周期性風險。

3、生產經營風險

公司生產所需主要原材料為橡膠,當前國際橡膠市場存在諸多不確定因素,橡膠價格受市場需求、大宗商品期貨市場、石油價格走勢、國際貿易壁壘以及各國貨幣匯率政策等因素影響,橡膠價格有可能會出現大幅波動情況。外部經濟環境和原材料價格所存在的不穩定性因素及突發性風險,都將導致公司生產經營風險。

針對上述風險,公司將不斷加強完善內部控制管理,提高公司經營管理水平和風險防范能力。同時充分發揮董事會各委員會作用,加強職能部門對橡膠現貨、期貨市場的預測和判斷,并從企業內部管理著手,深入開展企業精細化管理、降本增效等活動和科技創新活動,以進一步降低產品成本、用創新實效的工作方法化解外部經濟環境可能對公司引發的不利影響。

4、公司快速發展帶來的管理風險

公司資產規模、業務規模、人員及管理隊伍的持續擴大和經營實體的增加,對公司的經營決策、業務管理和實施、人力資源管理、風險控制等方面的管理要求越來越高。公司若不能進一步提高管理水平和管理能力,適應公司發展對管理的需要,將可能面臨較大的管理風險。

針對上述風險,公司將進一步加強管理團隊建設,引進優秀管理人才,優化管理隊伍和管理架構,提升公司整體管理能力,研究制定包括切實有效的績效考核機制、人才管理和激勵約束機制等在內的管理體制和措施,提升管理水平,降低管理風險。


第三 董事會報告

一、報告期內財務狀況和經營成果

1、報告期內總體經營情況

2015上半年度世界經濟出現了復蘇跡象,但是國內經濟仍處在調整結構、轉變發展方式的關鍵階段,產業結構調整的陣痛在持續釋放,國內經濟下行壓力猶存,公司下游行業鋼鐵、煤炭、水泥景氣度持續低迷。面對不利的經濟形勢,公司穩步實施年初制定的戰略規劃,保持了經營業績總體平穩。報告期內,公司實現營業總收入23,845.57萬元,比去年同期增0.87%;營業利潤4,610.35萬元,比去年同期下0.38%;利潤總額4,832.88萬元,比去年同期上1.73%;歸屬于母公司股東的凈利3,927.89萬元,比去年同期下2.72%,歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利3,719.59萬元,比去年同期下5.22%

報告期內,公司圍產品全生命周期成本最這一方針,在全行業周期性低迷時期抓住強化內部管理的時機,在內部實施精細化管理,強化成本管控,降本增效,推進生產裝備節能、智能化改造,以及持續的研發投入,在新產品開發堅持差異化競爭的發展戰略,努力提高公司高端產品的比重,讓我們有更多的創新產品能夠向客戶推薦,供客戶選擇。

報告期內,公司積極推進以生產經營為中心的生產制造模式向以客戶為中心的供應服務商模式轉變,投資無錫寶通工程技術服務有限公司,加速了公司由生產制造型企業向現代服務業型轉型,進入工業散貨物料輸送系統總包服務千億藍海市場,實現公司對現有主業的升級?

報告期內,公司利用已有資本平臺優勢,參與設立了產業并購基寶通辰韜產業并購基金企業(有限合伙,布局符合公司發展戰略的新興產業資源,以提高經營效益為中心,適時調整和優化公司的經營模式,在鞏固主營業務的基礎上,投資進入新興產業,增強公司的競爭力和抵御風險能力。報告期內,并購基金已完成對征圖新()科技有限公司、上海漢聲信息技術有限公司兩個項目的投資其中出2,463.19萬元受讓征圖新()科技有限公司10%的股權,出500萬元增資上海漢聲信息技術有限公司5%的股權

報告期內,公司在節能、環保、高性能化、功能化、智能化的輸送帶的需求量將逐年遞增。為此技術創新、產品創新、服務創新、管理創理念帶領下,公司產品研發的投入持續加大,自身研發綜合實力的提高明顯2015年上半年,公司新增授權專4項,其中發明專1項,實用新型專3項,新增受理專10項,其中發明專9項,實用新型專1項。截至報告期末,公司已經授權的專利數目49項,其中發明專38項,實用新型專11項;已經受理的專利數目27項,其中發明專26項。

主要財務數據同比變動情況

單位:元


本報告期

上年同期

同比增減

變動原因

營業收入

238,455,657.07

236,410,387.71

0.87%


營業成本

157,813,770.38

168,213,304.37

-6.18%


銷售費用

17,564,372.90

9,972,227.29

76.13%

主要是由于產品運輸半徑加大導致的運輸費用有所增長。

管理費用

18,293,053.29

15,135,547.40

20.86%


財務費用

-1,511,478.09

-2,947,933.94

-48.73%

主要是由于出口銷售增,匯兌損益金額同比大幅增長。

所得稅費用

8,008,137.78

7,127,052.57

12.36%


經營活動產生的現金流量凈額

74,811,392.52

62,147,331.57

20.38%


投資活動產生的現金流量凈額

-42,227,965.85

-18,822,235.75

124.35%

主要是本期投資了無錫寶通醫療投資有限公司和寶通辰韜(上海)投資管理合伙企業(有限合伙)

籌資活動產生的現金流量凈額


-45,000,000.00

-100.00%

去年同期有利潤分配

現金及現金等價物凈增加額

32,583,426.67

-1,674,904.18

-2,045.39%

主要是本期經營活動流量較為良好,同時上年同期進行年度利潤分紅所導致。

2、報告期內驅動業務收入變化的具體因素

2015年上半年度公司營業收23,845.57萬元,同比上0.87%,報告期內營業收入略有上漲,業務收入的變化主要是產品銷售結構有了變動,報告期內鋼絲繩輸送帶實現銷售收10167.15萬元,同比增73.65%,實現了較大幅度的增長;耐高溫輸送帶上半年實4990.69萬元,同比下17.42%,;聚酯帶輸送帶產品上半年實現銷3780.33,同比下27.62%

公司重大的在手訂單及訂單執行進展情況

不適

2014年上半年,公司與寶鋼湛江鋼鐵有限公司簽訂了《膠帶輸送機配套的尼龍芯NN)膠帶設備供貨和服務的集中采購協議》和《膠帶輸送機配套的鋼絲繩芯ST)膠帶設備供貨和服務的集中采購協議》(詳見無錫寶通帶業股份有限公司關于簽訂生產經營方面重要合同的公2014-024)。截20150630日,該協議已履行金額5,369.67萬元。公司將持續跟蹤協議進展情況,及時在定期報告中履行信息披露義務。

3、主營業務經營情況

1)主營業務的范圍及經營情況

公司的主營業務仍然為各類高強力橡膠輸送帶的研發、生產、銷售與服務,公司的主導產品主要包括耐高溫輸送帶、阻燃輸送帶、鋼絲繩芯輸送帶等核心產品。報告期內,公司主營業務未發生變更。

報告期內,在不利的經營環境下,公司實現營業收23,845.57萬元,較上年同期上0.87%

2)主營業務構成情況

10%以上的產品或服務情況

不適

單位:元


營業收入

營業成本

毛利率

營業收入比上年同期增減

營業成本比上年同期增減

毛利率比上年同期增減

分產品或服務

耐高溫帶

49,906,892.65

31,185,424.94

37.51%

-17.42%

-19.00%

增加1.21個百分點

鋼絲繩帶

101,671,489.92

65,879,561.27

35.20%

73.65%

64.99%

增加3.4個百分點

聚酯帶

37,803,314.63

28,366,767.02

24.96%

-27.62%

-32.32%

增加5.21個百分點

合計

189,381,697.20

125,431,753.20

33.77%

10.61%

4.23%

增加4.06個百分點

4、其他主營業務情況

利潤構成或利潤來源與上年度相比發生重大變化的說明

不適

主營業務或其結構發生重大變化的說明

不適

主營業務盈利能力(毛利率)與上年度相比發生重大變化的說明

不適

報告期內產品或服務發生重大變化或調整有關情況

不適

5、公司5大供應商或客戶的變化情況

報告期公司5大供應商的變化情況及影響

不適

報告期內,公司5大供應商合計采購金額4,502.87萬元,占公司采購總金額的比例40.75%5大供應商較上年同期發生一定的變動,但由于合計采購金額較小,因而公司不存在依賴單個或某幾個供應商的情形,5大供應商的變動不會對公司生產經營造成影響。

報告期公司5大客戶的變化情況及影響

不適

報告期內,公司5大客戶合計銷售金額7,354.96萬元,占公司營業總收入的比例38.74%5大客戶較上年同期發生一定的變動,但公司客戶分散,不存在依賴單個或某幾個客戶的情形,5大客戶的變動不會對公司生產經營造成影響。

6、主要參股公司分析

不適

公司報告期內無應當披露的參股公司信息。

7、重要研發項目的進展及影響

不適

報告期內,公司在技術研發、產品升級、產學研合作等方面取得以下階段性成果公司承擔的國家高技術研究發展計劃863計劃國產芳II復合材料制備及應用關鍵技術研--芳綸橡膠復合材料在大型輸送帶中的應用開項目5月份進行了驗收前的準備工作會議,將201512月底前提交驗收材料;江蘇省重大科技成果轉化項--無鹵阻燃橡膠納米復合材料在煤礦用疊層阻燃輸送帶中應用的研發及產業正按照項目計劃穩步實施,將20158月結束,預計近期將迎來相關主管單位的項目驗收工作2011年立項的無錫市政產學合作計耐高溫防熱撕裂織物芯輸送帶的研已經20154月順利驗收完畢20151-6月共完2015年度省工業和信息產業轉型升級專項資等項目申22項,其中國家級項2項,省、部級項13項,市級項72015年上半年購置30T伺服控制力試驗機、超高壓水切割機、運動粘度測定儀等新研發設8臺套,增添研發設備,開拓研發手段。

8、核心競爭力不利變化分析

不適

9、公司業務相關的宏觀經濟層面或外部經營環境的發展現狀和變化趨勢及公司行業地位或區域市場地位的變動趨勢

2015年是國家全面深化改革的關鍵之年,也是橡膠工業全面完十二規劃的收官之年。在經濟方面,從國際,世界經濟處于深度調整期,國際市場疲弱之勢短期難有改變。從國內看,國家改革調整任務艱巨,國內經濟面臨巨大的下行壓力,輸送帶市場的競爭進一步加劇,到目前為止輸送帶行業主要經濟指標繼續呈現下降趨勢。

公司為國內輸送帶行業十強企業,綜合競爭實力居國內輸送帶行業前列,經過不斷深化企業機制,大力調整產品結構,實現了跨越式發展。公司是國家首中國名牌產獲授單位國家高新技術企國家級火炬計劃重點高新技術企,公司秉科技創新、差異化競的發展戰略,十余年來通過不斷技術創新、產品創新、服務創新、管理創實現了企業的持續、健康、科學發展。


10、公司年度經營計劃在報告期內的執行情況

報告期內,公司圍繞年初制定的發展戰略2015年度經營計劃,積極推進各項工作的貫徹,實現2015上半年度業績的平穩發展。

11、對公司未來發展戰略和經營目標的實現產生不利影響的風險因素及公司采取的措施

參見本報告第二公司基本情重大風險提

截止本報告對外披露之日,公司正處于重大資產重組停牌中,公司及相關各方正在積極推進本次重大資產重組的各項相關工作。自停牌以來,有關本次重大資產重組的各項工作正在有序進行,公司董事會將在相關工作完成后召開會議,審議本次重大資產重組的相關議案。該事項存在不確定性,公司后續將根據重大資產重組進展情況,按照法律、法規及監管部門的有關規定,及時履行信息披露義務。


二、投資狀況分析

1、募集資金使用情況

不適

1)募集資金總體使用情況

不適

單位:萬元

募集資金總額

43,215.70

報告期投入募集資金總額

838.19

已累計投入募集資金總額

43,915.12

報告期內變更用途的募集資金總額

0

累計變更用途的募集資金總額

0

累計變更用途的募集資金總額比例

0.00%

募集資金總體使用情況說明

2015 6 30 日,募集資金已使439,199,874.62元,其中項目使439,151,119.72元,購買支票及支付手續48,754.90元,另外收到銀行存款利息收21,925,401.20元。

2015 6 30 日,公司募集資金專戶余額14,882,526.58元。

2)募集資金承諾項目情況

不適

單位:萬元

承諾投資項目和超募資金投向

是否已變更項(含部分變)

募集資金承諾投資總額

調整后投資總(1)

本報告期投入金額

截至期末累計投入金(2)

截至期末投資進(3)(2)/(1)

項目達到預定可使用狀態日期

本報告期實現的效益

截止報告期末累計實現的效益

是否達到預計效益

項目可行性是否發生重大變化

承諾投資項目

600萬平方米煤礦用高性能節能疊層阻燃輸送帶

20,620

20,620

87.86

20,011.75

97.05%

20111231

1,285.26

14,193.60

永久性補充流動資金





1,003.17







承諾投資項目小計

--

20,620

20,620

87.86

21,014.92

--

--

1,285.26

14,193.60

--

--

超募資金投向

600 萬平方米高強力高性能鋼絲繩芯輸送帶項目

16,814

16,814

741.59

16,182.27

96.24%

20131231

1,203.64

3,226.25

-高校先進輸送帶技術研發中心項目

3,500

4,500

8.74

4,436.23

98.58%

20131231




永久性補充流動資金

2,281.70

2,281.70









超募資金投向小計

--

22,595.70

23,595.70

750.33

22,900.20

--

--

1,203.64

3,226.25

--

--

合計

--

43,215.70

44,215.70

838.19

43,915.12

--

--

2,488.90

17,419.85

--

--

未達到計劃進度或預計收益的情況和原因(分具體項目)

(1)






600 萬平方米高強力高性能鋼絲繩芯輸送帶項目原預2013331日完成 由于施工期間連續陰雨影響施工進度,地下暗河影響了土建、設備安裝的基礎開挖,并增加了工作量與工程造價,造成了整體工程施工的延遲。項目201312月底竣工

2)寶-高校先進輸送帶技術研發中心項目原預20121231日完成,由于地質原因導致項目進度延緩,寶通研發大樓延遲201312月投入使用。

項目可行性發生重大變化的情況說明

超募資金的金額、用途及使用進展情況

適用

募集資金總額475,000,000.00元,扣除與發行有關的費42,843,000.00元后,公IPO募集資金凈額432,157,000.00元,其中超募資金金額225,957,000.00元。

120101027日召開2010年第一次臨時股東大會審議,同意公司超募資金投資年600萬平方米高強力高性能鋼絲繩芯輸送帶項目、寶-高校先進輸送帶技術研發中心項目。其中:1)年600 萬平方米高強力高性能鋼絲繩芯輸送帶項目投16,814.00萬元,已201312月底竣工。2)寶-高校先進輸送帶技術研發中心項目原計劃投3,500萬元,預20121231日完成,由于地質等原因,項目延期201312月底完;同時由于受到地質狀況、施工現場條件等限制,項目基建工程成本增加,投資超出原計劃。公2014 1 10 日第二屆董事會第十九次會議,審議通過了《關于調整部分超募資金投資項目金額的議案,決定以超募資金存款專戶截 2013 12 31 日的資金利息凈收入中1,000萬元增加對該項目的投入,項目計劃投入3,500萬元變更4,500萬元。截20131231日,該項目已建成并投入使用。

2、為了進一步提高募集資金使用效率,適應公司長期戰略發展的需要,滿足業務規模大幅增長的資金使用需求,緩解公司流動資金的不足,201178日召開的第二屆董事會第一次會議審議,同意公司使用部分超募資2,281.70萬元永久性補充流動資金。

募集資金投資項目實施地點變更情況

不適用



募集資金投資項目實施方式調整情況

適用

以前年度發生

2011330日第一屆董事會第十三次會議審議通過了《關于變更部分募投項目實施主體的議案》。公司600萬平方米高強力高性能鋼絲繩芯輸送帶項的實施主無錫寶通高強力輸送帶有限公(原計劃新設立的全資子公司)變更為無錫寶通帶業股份有限公

募集資金投資項目先期投入及置換情況

適用

公司募集資金到位前先期用自籌資金投3,732.80萬元,已置換。

用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

適用

公司2012 12 11 日第二屆董事會第十二次會議審議通過了《關于使用部分超募資金臨時補充流動資金的議案》,結合公司生產經營需求及財務情況,同意使用部分超募資2,000 萬元用于臨時補充流動資金,使用期限不超6個月,公司已20136月歸還至募集資金賬戶。

項目實施出現募集資金結余的金額及原因

適用

600萬平方米煤礦用高性能節能疊層阻燃輸送帶項目:公司在整個項目的建設過程中,較好控制了施工成本和設備采購成本,在不降低標準和質量的前提下節省了投資2012227日第二屆董事會第六次會議審議通過了《關于將節余募集資金永久補充公司流動資金的議案》,同意將節余募集資金(包括利息收入1,003.17萬元用于永久補充公司流動資金。

尚未使用的募集資金用途及去向

募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況

3)募集資金變更項目情況

不適

公司報告期不存在募集資金變更項目情況。

2、非募集資金投資的重大項目情況

不適

公司報告期無非募集資金投資的重大項目。

3、對外股權投資情況

1)持有其他上市公司股權情況

不適

2)持有金融企業股權情況

不適

公司報告期未持有金融企業股權。

4、委托理財、衍生品投資和委托貸款情況

1)委托理財情況

不適

公司報告期不存在委托理財。

2)衍生品投資情況

不適

公司報告期不存在衍生品投資。

3)委托貸款情況

不適

公司報告期不存在委托貸款。

三、有關盈利預測、計劃或展望的實現情況

不適

四、預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損、實現扭虧為盈或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

不適

五、董事會、監事會對會計師事務所本報告非標準審計報的說明

不適

六、董事會對上年非標準審計報相關情況的說明

不適

七、報告期內公司利潤分配方案實施情況

報告期內實施的利潤分配方案特別是現金分紅方案、資本公積金轉增股本方案的執行或調整情況

不適

公司上年度利潤分配方案為不派發現金紅利,不送紅股,不以公積金轉增股本。

公司報告期內盈利且母公司未分配利潤為正但未提出現金紅利分配預案

不適

報告期內盈利且母公司未分配利潤為正但未提出現金紅利分配預案的原因

公司未分配利潤的用途和使用計劃

采取現金方式分紅的具體條件和最低比1、采取現金方式分紅的具體條件:公司采取現金方式分紅的條件是:在公司當年盈利及滿足正常生產經營資金需求的情況下,如無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生 公司應當采取現金方式分配股利。滿足正常生產經營資金需求是指公司最近一年經審計的經營活動產生的現金流量凈額與凈利潤之比不低 20%。重大投資計劃或重大現金支出是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購股權、購買固定資產或無形資產的累計支(含承擔債務和費)超過公司最近一期經審計的合并報表凈資產 30%。因此,為保持公司持續健康發展,公司報告期內不分配現金紅利,不送股且不進行資本公積金轉增股本。

報告期內,公司積極推進以生產經營為中心的生產制造模式向以客戶為中心的供應服務商模式轉變,投資無錫寶通工程技術服務有限公司。同時,公司利用公司已有資本平臺優勢,參與設立了產業并購基寶通辰韜產業并購基金企業(有限合伙,布局符合公司發展戰略的新興產業資源。并且目前公司正處于重大資產重組期間,不進行利潤分配有助于推進公司各項投資計劃的實施。

八、本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本預案

不適

公司計劃半年度不派發現金紅利,不送紅股,不以公積金轉增股本。


第四 重要事項

一、重大訴訟仲裁事項

不適

本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項。

二、資產交易事項

1、收購資產情況

不適

公司報告期未收購資產。

2、出售資產情況

不適

公司報告期未出售資產。

3、企業合并情況

不適

公司報告期未發生企業合并情況。

三、公司股權激勵的實施情況及其影響

不適

公司報告期無股權激勵計劃及其實施情況。

四、重大關聯交易

1、與日常經營相關的關聯交易

不適

公司報告期未發生與日常經營相關的關聯交易。

2、資產收購、出售發生的關聯交易

不適

公司報告期未發生資產收購、出售的關聯交易。

3、關聯債權債務往來

不適

公司報告期不存在關聯債權債務往來。

4、其他重大關聯交易

不適

公司報告期無其他重大關聯交易。

五、重大合同及其履行情況

1、托管、承包、租賃事項情況

1)托管情況

不適

公司報告期不存在托管情況。

2)承包情況

不適

公司報告期不存在承包情況。

3)租賃情況

不適

公司報告期不存在租賃情況。

2、擔保情況

不適

公司報告期不存在擔保情況。

3、重大委托他人進行現金資產管理情況

單位:萬元

受托方名稱

委托金額

委托起始日期

委托終止日期

報酬的確定方式

實際收益

期末余額

是否履行必要程序

重大委托他人進行現金資產管理臨時報告披露網站相關查詢

不適

4、其他重大合同

不適

公司報告期不存在其他重大合同。

六、公司或持5%以上股東在報告期內發生或以前期間發生但持續到報告期內的承諾事項

不適

承諾來源

承諾方

承諾內容

承諾時間

承諾期限

履行情況

股權激勵承諾






收購報告書或權益變動報告書中所作承諾






資產重組時所作承諾






首次公開發行或再融資時所作承諾

包志方、唐宇、陳勇

股份限售承諾:擔任本公司董事、高級管理人員的股東唐宇承諾:除前述鎖定期外,在其任職期間每年轉讓的股份不超過其持有的本公司股份總數的百分之二十五;在離職后半年內,不轉讓其持有的本公司股份。

20091225

長期

20150630日,公司董事長包志方先生、董事唐宇女士、董事陳勇先生遵守上述承諾,未發現違反上述承諾情況。

包志方

公司董事長包志方先生作為公司控股股東及實際控制人,為保障公司及全體股東利益,就避免同業競爭200978日出具了《避免同業競爭承諾函》,做出了以下承諾1、截至本確認函出具之日止,本人除投資寶通帶業外,未有其他控股及參股的企業;寶通帶業目前不存在同業競爭情形2、本人保證不利用控股股東及實際控制人的地位損害寶通帶業及寶通帶業其他股東的利益;在作為寶通帶業的控股股東及實際控制人期間,本人保證本人及全資子公司、控股子公司和實際控制的公司不在中國境內外以任何形式直接或間接從事與寶通帶業主營業務、或者主營產品相競爭、或者構成競爭威脅的業務活動,包括不在中國境內外投資、收購、兼并與寶通帶業主營業務或者主要產品相同或者相似的公司、企業或者其他經濟組織3、本人保證不為自己或者他人謀取屬于寶通帶業的商業機會,自營或者為他人經營與寶通帶業同類的業務4、本人保證與本人關系密切的家庭成員,包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年滿18周歲的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等,亦遵守上述承諾5、上述承諾在本人作為寶通帶業控股股東及實際控制人期間內持續有效,且不可撤銷。

20090708

長期

20150630日,公司控股股東及實際控制人包志方先生遵守上述承諾,未發現違反上述承諾情況。

其他對公司中小股東所作承諾

包志方

股份增持承諾:本次增持期間,包志方先生累計增持本公司股2,472,601股,未超過本公司總股本2%,且未超過計劃增持。本次增持期間增持人包志方先生嚴格遵守承諾和相關規定,在增持期間及法定期限內未減持其持有的公司股份。包志方先生承諾在增持行為結束 6 個月內不減持其持有的公司股份。

20130927

增持行為結束 6 個月

上述承諾已履行完畢。承諾期間,公司控股股東及實際控制人包志方先生遵守上述承諾,未發現違反上述承諾情況。

承諾是否及時履行

未完成履行的具體原因及下一步計劃(如有)

不適用。

公司控股股東及其一致行動人報告期提出或實施股份增持計劃情況

不適

七、聘任、解聘會計師事務所情況

半年度財務報告是否已經審計

公司半年度報告未經審計。

八、其他重大事項的說明

不適

截止本報告披露之日,公司正處于重大資產重組停牌中,公司及相關各方正在積極推進本次重大資產重組的各項相關工作。自停牌以來,有關本次重大資產重組的各項工作正在有序進行,公司董事會將在相關工作完成后召開會議,審議本次重大資產重組的相關議案。該事項存在不確定性,公司后續將根據重大資產重組進展情況,按照法律、法規及監管部門的有關規定,及時履行信息披露義務。


第五 股份變動及股東情況

一、股份變動情況

1、股份變動情況

單位:股


本次變動前

本次變動增減(+,-)

本次變動后

數量

比例

發行新股

送股

公積金轉股

其他

小計

數量

比例

一、有限售條件股份

86,166,340

28.72%




-9,012,450

-9,012,450

77,153,890

25.71%

3、其他內資持股

86,166,340

28.72%




-9,012,450

-9,012,450

77,153,890

25.71%

   境內自然人持股

86,166,340

28.72%




-9,012,450

-9,012,450

77,153,890

25.71%

二、無限售條件股份

213,833,660

71.27%




9,012,450

9,012,450

222,846,110

74.28%

1、人民幣普通股

213,833,660

71.27%




9,012,450

9,012,450

222,846,110

74.28%

三、股份總數

300,000,000

100.00%




0

0

300,000,000

100.00%

公司股份總數及股東結構的變動、公司資產和負債結構的變動情況說明

不適

股份變動的原因

不適

股份變動的批準情況

不適

股份變動的過戶情況

不適

股份變動對最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬于公司普通股股東的每股凈資產等財務指標的影響

不適

公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容

不適

2、限售股份變動情況

不適

單位:股

股東名稱

期初限售股數

本期解除限售股數

本期增加限售股數

期末限售股數

限售原因

擬解除限售日期

包志方

73,515,714

5,850,000


67,665,714

高管鎖定

每年按上年末持股數25%解除限售

唐宇

6,662,814

1,665,600


4,997,214

高管鎖定

每年按上年末持股數25%解除限售

陳勇

5,987,812

1,496,850


4,490,962

高管鎖定

每年按上年末持股數25%解除限售

合計

86,166,340

9,012,450

0

77,153,890

--

--

二、公司股東數量及持股情況

單位:股

報告期末股東總數

15,978

5%以上的股東持股情況

股東名稱

股東性質

持股比例

報告期末持股數量

報告期內增減變動情況

持有有限售條件的股份數量

持有無限售條件的股份數量

質押或凍結情況

股份狀態

數量

包志方

境內自然人

30.07%

90,220,952


67,665,714

22,555,238

質押

19,000,000

華寶信托有限責任公司-時節好雨資本市11號集合資金信托

其他

2.38%

7,140,000

-214,404





唐宇

境內自然人

2.22%

6,662,952


4,997,214

1,665,738



陳勇

境內自然人

1.50%

4,490,962

-1,496,850

4,490,962




華潤深國投信托有限公司-智慧56號集合資金信托計劃

其他

0.94%

2,807,328






黃少名

境內自然人

0.93%

2,800,000






華寶信托有限責任公司-時節好雨資本市17號集合資金信托

其他

0.81%

2,434,100






沈建法

境內自然人

0.75%

2,249,238






中國銀行-海富通股票證券投資基金

其他

0.74%

2,234,903






全國社保基金一零五組合

其他

0.71%

2,141,606






戰略投資者或一般法人因配售新股成為10名股東的情況(如有)(參見3

無。

上述股東關聯關系或一致行動的說明

公司第一大股東包志方先生與上述其他股東之間不存在關聯關系,也不屬于《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。公司未知其他流通股股東之間是否存在關聯關系,也未知其他流通股股東是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。

10名無限售條件股東持股情況

股東名稱

報告期末持有無限售條件股份數量

股份種類

股份種類

數量

包志方

22,555,238



華寶信托有限責任公司-時節好雨資本市11號集合資金信托

7,140,000



華潤深國投信托有限公司-智慧56號集合資金信托計劃

2,807,328



黃少名

2,800,000



華寶信托有限責任公司-時節好雨資本市17號集合資金信托

2,434,100



沈建法

2,249,238



中國銀行-海富通股票證券投資基金

2,234,903



全國社保基金一零五組合

2,141,606



岳麗英

1,800,000



唐宇

1,665,738



10名無限售流通股股東之間,以及10名無限售流通股股東和10名股東之間關聯關系或一致行動的說明

公司第一大股東包志方先生與上述其他股東之間不存在關聯關系,也不屬于《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。公司未知其他流通股股東之間是否存在關聯關系,也未知其他流通股股東是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。

參與融資融券業務股東情況說明(如有)(參見4

公司股東黃少名除通過普通證券賬戶持0股外,還通過招商證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持2,800,000股,實際合計持2,800,000股;公司股東沈建法除通過普通證券賬戶持0股外,還通過海通證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持2,249,238股,實際合計持2,249,238股;公司股東岳麗英除通過普通證券賬戶持0股外,還通過國泰君安股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持1,800,000股,實際合計持1,800,000股。


公司10名普通股股東、10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

公司10名普通股股東、10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

三、控股股東或實際控制人變更情況

控股股東報告期內變更

不適

公司報告期控股股東未發生變更。

實際控制人報告期內變更

不適

公司報告期實際控制人未發生變更。


第六 董事、監事、高級管理人員情況

一、董事、監事和高級管理人員持有本公司股份及股票期權情況

1、持股情況

不適

單位:股

姓名

職務

任職狀態

期初持股數

本期增持股份數量

本期減持股份數量

期末持股數

期初持有的股權激勵獲授予限制性股票數量

本期獲授予的股權激勵限制性股票數量

本期被注銷的股權激勵限制性股票數量

期末持有的股權激勵獲授予限制性股票數量

包志方

董事長、總經理

現任

90,220,952



90,220,952





唐宇

董事、副總經理

現任

6,662,952



6,662,952





陳勇

董事、副總經理

現任

5,987,950


1,496,850

4,490,962





周慶

財務負責人

現任









周莉

董事

現任









丁晶

監事

現任









馮玥煜

監事

現任









許文波

監事會主席

現任









鄧雅俐

獨立董事

現任









郝德明

獨立董事

現任









李遠揚

獨立董事

現任









馮凱燕

獨立董事

現任









合計

--

--

102,871,854

0

1,496,850

101,374,866

0

0

0

0

2、持有股票期權情況

不適

二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況

不適

公司董事、監事和高級管理人員在報告期沒有發生變動,具體可參2014年年報。


第七 財務報告

一、審計報告

半年度報告是否經過審計

公司半年度財務報告未經審計。

二、財務報表

財務附注中報表的單位為:人民幣元

1、合并資產負債表

編制單位:無錫寶通帶業股份有限公司

20150630

單位:元

項目

期末余額

期初余額

流動資產:



  貨幣資金

241,741,920.81

205,844,034.53

  結算備付金



  拆出資金



  以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產



  衍生金融資產



  應收票據

57,217,952.61

100,288,587.87

  應收賬款

236,068,353.90

250,649,905.79

  預付款項

10,068,144.86

8,764,799.93

  應收保費



  應收分保賬款



  應收分保合同準備金



  應收利息

867,897.12

179,244.94

  應收股利



  其他應收款

11,094,172.64

7,362,183.29

  買入返售金融資產